Coordinador de Tesorería

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Si tienes experiencia en tesorería y un enfoque orientado a resultados, ¡queremos conocerte!

Objetivo del puesto

Responsable de la gestión operativa de la tesorería, asegurando la correcta ejecución de pagos, control de flujo de efectivo y cumplimiento oportuno de obligaciones financieras, fiscales y operativas.

Responsabilidades:

• Gestionar y supervisar la liquidez de la empresa, asegurando que haya suficientes fondos disponibles para cumplir con las obligaciones financieras a corto y largo plazo.

• Desarrollar y ejecutar estrategias de inversión, buscando maximizar el retorno de las inversiones mientras se minimizan los riesgos financieros.

• Monitorear y gestionar los riesgos financieros, incluyendo tipos de cambio, tasas de interés y riesgos de crédito, implementando políticas para mitigarlos.

• Preparar y presentar informes financieros detallados y precisos a la alta dirección, proporcionando una visión clara de la salud financiera y apoyando la toma de decisiones estratégicas.

• Colaborar y coordinar con otros departamentos, especialmente contabilidad y finanzas, para asegurar la coherencia en las políticas y procedimientos financieros, y mejorar continuamente los procesos de tesorería.

• Liderar iniciativas de mejora y estandarización de procesos de tesorería entre los distintos países de operación.

• Coordinar y consolidar flujos de efectivo regionales/globales, asegurando visibilidad financiera y seguimiento con equipos locales.

• Implementar procesos automatizados de pagos masivos (batch payments) desde ERP Odoo hacia plataformas bancarias.

• Gestionar integraciones y flujos de aprobación para liberación de pagos automatizados.

• Coordinar proyectos de automatización y digitalización de procesos de tesorería global.

• Optimizar procesos operativos para reducir actividades manuales y mitigar riesgos operativos

• Dar soporte a operaciones de tesorería global e intercompany entre países.

Requirements

• Dominio en la planificación y supervisión del flujo de caja para asegurar que la empresa siempre tenga suficientes fondos disponibles.

• Uso de técnicas y herramientas de gestión de liquidez para optimizar la tesorería.

• Capacidad para desarrollar y ejecutar estrategias de inversión que maximicen el retorno mientras se minimizan los riesgos.

• Análisis y selección de oportunidades de inversión, así como monitoreo continuo de las carteras de inversión.

• Identificación, evaluación y mitigación de riesgos financieros como tipos de cambio, tasas de interés, y riesgos de crédito.

• Implementación de políticas y procedimientos para gestionar y minimizar estos riesgos.

• Preparación y presentación de informes financieros detallados para la alta dirección.

• Habilidad para interpretar datos financieros y proporcionar recomendaciones estratégicas basadas en el análisis.

• Competencia en el uso de software de gestión de tesorería como SAP Treasury, Kyriba, Reval, y sistemas de ERP.

• Habilidad en Microsoft Excel para análisis financiero avanzado, incluyendo el uso de modelos, tablas dinámicas y macros.

• Mantenimiento de relaciones sólidas con bancos y otras instituciones financieras.

• Negociación de términos y condiciones favorables para la empresa en productos y servicios bancarios.

Benefits

• Beneficios de ley y superiores.

• Días de vacaciones adicionales.

• Beneficios de salud.

• Oportunidad de crecimiento.

• Aprendizaje continuo: acceso gratuito a cursos.

• ¡Muchas más!